اليوم الاول :المحاسبة عن التدفقات النقدية من خلال قائمة التدفق النقدي    
•    مفهوم التدفقات النقدية والفرق بينها وبين التدفقات المالية .
•    لماذا قائمة التدفقات النقدية ؟ والفرق بينها وبين قائمة تدفق الأموال .
•    مقدمة عن معيار المحاسبة الدولي رقم (7) قوائم التدفقات النقدية .
•    أنواع التدفقات النقدية :
    -  من الأنشطة التشغيلية
    -  من الأنشطة التمويلية
    - من الأنشطة الاستثمارية
•    طرق إعداد قائمة التدفق النقدي :
1.    الطريقة المباشرة ( المفهوم، الأهمية، متطلبات تطبيق الطريقة المباشرة)    
2.    الطريقة غير المباشرة لإعداد قوائم التدفق النقدي ( المفهوم ، الأهمية ، متطلبات إعداد هذه الطريقة )
اليوم الثاني : التطبيق العملي في إعداد قوائم التدفق النقدي
•    حالة عملية كاملة للمحاسبة عن التدفقات النقدية باتباع الطريقة المباشرة .
•    حالة عملية كاملة للمحاسبة عن التدفقات النقدية باتباع الطريقة غير المباشرة .
•    عرض حالات واقعية لقوائم التدفقات النقدية .
•    تحليل نتائج قوائم التدفق النقدي في ضوء مؤشرات حديثة : فترة الدفاعية ، صافي الدخل إلى التدفق النقدية من الأنشطة التشغيلية،  أخرى
اليوم الثالث :إدارة التدفقات النقدية من خلال الموازنة النقدية    
•    مفهوم وأهمية إعداد موازنة التدفق النقدي .
•    مكونات موازنة التدفق النقدي .
•    أساليب إعداد موازنة التدفق النقدي.
•    العلاقة بين موازنة التدفق النقدي ومختلف موازنات المشروع .
•    الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به من النقدية .
•    حالة عملية كاملة لإعداد موازنات التدفق النقدي وإدارة السيولة .
•    الاستفادة من موازنة التدفقات النقدية في اتخاذ العديد من القرارات الائتمانية .
•    الحالات المختلفة للعجز النقدي ومداخل التعامل معها .
•    الحالات المختلفة للفائض النقدي ومداخل التعامل معها
اليوم الرابع :استراتيجيات علاج مشكلات التعثر ومتابعة وتقييم الديون    
•    الاختيار ما بين الحبس أو التسييل .
•    الاختيار ما بين حبس الرهن وإعادة التفاوض .
•    الاختبار ما بين حبس الرهن والتوسع في الائتمان .
•    الاختيار ما بين التسييل وإعادة التفاوض
•    الاختيار ما بين التسييل والتوسع في منح الائتمان.
اليوم الخامس : نماذج التنبؤ بالنجاح أو الفشل المالى للمؤسسات :
•    استخدام نموذج التمان من خلال المقياس (Z) لقياس والتنبؤ بالفشل المالى.
•    الحالات المختلفة للفشل المالى فى ضوء نموذج التمان.
•    الحالات المختلفة للأمان المالى فى ضوء نموذج التمان.
•    نموذج Score- Taffler’s للتنبؤ بالفشل المالى.
•    تطبيقات نموذج ديبون لأغراض التنبؤ بالفشل المالى.
•    ورشة عمل متكاملة فى ضوء حالات واقعية تعرضت للفشل المالى والاقتصادى.
•    المداخل المختلفة لإعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة والمعرضة للفشل المالى (مدخل الاقتراض - مدخل تخفيض التكاليف - مدخل إعادة هيكلة الديون ...).
•    كيفية إعداد وكتابة تقارير نتائج القياس والتنبؤ بالفشل أو النجاح المالى للمؤسسات.
•    ورشة عمل متكاملة.
•    تقييم وختام البرنامج.

وسائل التدريب :-
1-    المناقشة والتفاعل داخل القاعة
2-    الحالات العملية المتعددة
3-    نماذج عملية لعرض البيانات المالية
4-    ورشة عمل